- 发布日期：2025-04-08 05:27 点击次数：54
2025年3月31日，瑞达基金惩处有限公司发布瑞达行业轮动搀杂型证券投资基金2024年年度求教。求教期内探花 巨乳，该基金份额总和微降，净钞票大幅增长，净利润进展亮眼。以下是对该基金年报关节数据的详备解读。
主要财务谋略：盈利情景改善，钞票净值增长显赫
本期利润扭亏为盈
求教泄露，2024年瑞达行业轮动A本期利润为7，182，432.72元，2023年则为-1，793，022.39元；2024年瑞达行业轮动C本期利润为1，152，799.42元，2023年为-284，353.98元，两类份额均完结扭亏为盈。本期加权平均净值利润率方面，瑞达行业轮动A为16.53%，瑞达行业轮动C为16.05%，泄表示考究的盈利才智。
阶段
瑞达行业轮动A
瑞达行业轮动C
本期利润（2024年）
7，182，432.72元
-1，793，022.39元
本期利润（2023年）
1，152，799.42元
-284，353.98元
本期加权平均净值利润率（2024年）
16.53%
16.05%
期末基金钞票净值上涨
2024年末，瑞达行业轮动A期末基金钞票净值为48，760，079.04元，较2023年末的41，747，666.11元增长了16.79%；瑞达行业轮动C期末基金钞票净值为8，100，131.21元，比较2023年末的6，872，043.41元增长了17.87%。全体来看，基金钞票净值增长显著。
本事
瑞达行业轮动A期末基金钞票净值
瑞达行业轮动C期末基金钞票净值
2024年末
48，760，079.04元
8，100，131.21元
2023年末
41，747，666.11元
6，872，043.41元
增长率（2024年较2023年）
16.79%
17.87%
基金净值进展：卓越事迹比较基准，恒久仍有普及空间
短期与恒久进展分化
以前一年，瑞达行业轮动A份额净值增长率为17.28%，同时事迹比较基准收益率为11.81%；瑞达行业轮动C份额净值增长率为17.07%，事迹比较基准收益率一样为11.81%，均跑赢事迹比较基准。但是，自基金协议成效起于今，瑞达行业轮动A份额净值增长率为-7.88%，瑞达行业轮动C为-11.51%，仍低于事迹比较基准收益率。
阶段
瑞达行业轮动A份额净值增长率
事迹比较基准收益率
瑞达行业轮动C份额净值增长率
以前一年
17.28%
11.81%
17.07%
自基金协议成效起于今
-7.88%
-14.78%
-11.51%
净值波动与市集环境有关
2024年市集先抑后扬，上半年宏不雅经济和市集轨制身分导致股票市集眩惑力不及，下半年积极身分慢慢积贮。基金净值在这么的市集环境下，虽短期进展考究，但恒久增长仍受前期市集低迷影响。
投资策略与事迹进展：“价值+成长”设立灵验，事迹优于基准
“价值+成长”设立
基金股票组合遴荐“价值+成长”的设立结构，价值板块以大金融为主，成长板块涵盖汽车、新动力等行业。这种设立使得组合估值较低，抗风险才智较高。
事迹跑赢基准
限度求教期末，瑞达行业轮动A基金份额净值为0.9212元，份额净值增长率为17.28%；瑞达行业轮动C基金份额净值为0.8849元，份额净值增长率为17.07%，均高于同时事迹比较基准收益率11.81%，泄表示投资策略的灵验性。
市集瞻望：A股有望颤动上行，留情三大鸿沟
惩处东谈主觉得刻下A股市集估值处于历史中等水平，跟着计谋落地，经济基本面将慢慢改善，市集调遣空间有限。瞻望2025年，A股有望颤动上行，漠视重心留情科技转换、“两新”主题以及红利板块。科技转换基于自主可控和新质坐褥力；“两新”主题触及竖立更新和耗尽品以旧换新，有望带动有关行业事迹复苏；红利板块避险属性强，央国企是留情意心。
用度分析：惩处费、托管费略有下跌
基金惩处费
2024年当期发生的基金应支付给惩处东谈主瑞达基金的惩处费为607，637.43元，较2023年的715，070.56元下跌了14.91%。其中应支付销售机构的客户惊奇费为8，969.95元，应支付基金惩处东谈主的净惩处费为598，667.48元。
年份
当期发生的基金应支付的惩处费
应支付销售机构的客户惊奇费
应支付基金惩处东谈主的净惩处费
2024年
607，637.43元
8，969.95元
598，667.48元
2023年
715，070.56元
13，597.55元
701，473.01元
基金托管费
2024年当期发生的基金应支付给托管东谈主华福证券的托管费为101，272.92元，比较2023年的104，135.59元，下跌了2.75%。
年份
当期发生的基金应支付的托管费
2024年
101，272.92元
2023年
104，135.59元
来回与投资收益分析：公允价值变动孝敬大，股票投资有亏空
投资收益组成
2024年投资收益为-374，003.66元，其中股票投资收益为-1，599，164.15元，繁衍器具收益为-431，065.99元，但股利收益达到1，656，226.48元。公允价值变动收益为9，407，159.79元，对全体收益孝敬较大。
表情
2024年金额（元）
投资收益
-374，003.66
股票投资收益
-1，599，164.15
繁衍器具收益
-431，065.99
股利收益
1，656，226.48
公允价值变动收益
9，407，159.79
股票来回情况
买入股票资本总和为25，014，416.40元，卖出股票收入总和为17，824，931.00元，交易股票差价收入为-1，599，164.15元，反应出股票交易操作在2024年全体处于亏空状态。
关联来回：无环节关联来回
求教期内，通过关联方来回单位进行的股票、权证、债券等来回均无发生，应支付关联方的佣金也无记载。这标明基金在关联来回方面较为要领，不存在环节利益运输风险。
股票投资明细：金融、制造行业占比较高
期末按公允价值占基金钞票净值比例大小排序，前十大股票投资涵盖金融、制造等行业。其中，国泰君安、中国吉利等金融股以及比亚迪、立讯精密等制造股占据焦虑位置，反应出基金对金融和制造业的重心设立。
序号
股票代码
股票称呼
公允价值(元)
占基金钞票净值比例(%)
1
国泰君安
4，932，925.00
8.68
2
中国吉利
4，785，885.00
8.42
3
比亚迪
4，296，432.00
7.56
合手有东谈主结构与份额变动：机构投资者占主导，份额微降
合手有东谈主结构
期末机构投资者合手有瑞达行业轮动A的比例为98.41%，合手有瑞达行业轮动C的比例虽小但踏实。全体来看，机构投资者在基金合手有中占据主导地位。
份额级别
机构投资者合手有份额比例
个东谈主投资者合手有份额比例
瑞达行业轮动A
98.41%
1.59%
瑞达行业轮动C
0.01%
99.99%
份额变动
瑞达行业轮动A本求教期期初基金份额总和为53，148，150.29份，期末为52，933，656.35份，减少了0.39%；瑞达行业轮动C期初为9，091，635.53份，期末为9，154，057.61份，增长了0.69%。全体基金份额总和从期初的62，239，785.82份降至期末的62，087，713.96份，微降0.24%。
份额级别
期初基金份额总和（份）
期末基金份额总和（份）
变动比例
瑞达行业轮动A
53，148，150.29
52，933，656.35
-0.39%
瑞达行业轮动C
9，091，635.53
9，154，057.61
0.69%
悉数
62，239，785.82
原神 足交62，087，713.96
-0.24%
风险教导
单一投资者风险：求教期内存在单一投资者合手有份额比例达到或高出20%的情况，可能激发基金净值剧烈波动、流动性风险，致使影响基金的无间存续。
市集风险：尽管惩处东谈主对2025年A股市蚁集手乐不雅魄力，但市集仍受国表里多种身分影响，如特朗普当选好意思国总统后好意思国对华计谋的不笃定性，可能导致投资者风险偏好下跌，进而影响基金净值。
声明：市集有风险，投资需严慎。本文为AI大模子基于第三方数据库自动发布，任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、指摘、预测、图表、谋略、表面、任何容颜的表述等）均只动作参考，不组成个东谈主投资漠视。受限于第三方数据库质料等问题，咱们无法对数据的果然性及竣工性进行永别或核验，因此本文践诺可能出现不准确、不竣工、误导性的践诺或信息，具体以公司公告为准。如有疑问探花 巨乳，请联系biz@staff.sina.com.cn。