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发布日期：2024-11-06 19:41    点击次数：100

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富安达沪深 300 指数增强型    证券投资基金     托管条约 基金管制东谈主：富安达基金管制有限公司 基金托管东谈主：苏州银行股份有限公司 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                                                                                                        托管条约                                                               目 录 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                     托管条约     富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金托管条约   基金管制东谈主：富安达基金管制有限公司   住所：上海市浦东新区世纪正途 1568 号中建大厦 29 层   法定代表东谈主：王胜   成就日历：2011 年 4 月 27 日   批准成就机关及批准成就文号：中国证券监督管制委员会证监许可2011544 号   组织体式：有限职责公司   注册老本：8.18 亿元东谈主民币   存续期限： 捏续筹画   基金托管东谈主：苏州银行股份有限公司   住所：中国（江苏）开脱贸易教授区苏州片区苏州工业园区钟园路 728 号   办公地址：中国（江苏）开脱贸易教授区苏州片区苏州工业园区钟园路 728 号   法定代表东谈主：崔庆军   成立日历：2004 年 12 月 24 日   批准成就机关和批准成就文号：中国银监会监复2010440 号   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监许可2022545 号   组织体式：股份有限公司   注册老本：366672.4356 万元东谈主民币 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                  托管条约            一、基金托管条约的依据、目的、原则妥协释   （一）依据   本条约依据《中华东谈主民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）、《中华东谈主民共和 国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》、                     《公开召募证券投资基金信息表现管制办法》 （以下简称“《信息表现办法》”）、                 《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管制王法》、 《公开召募证券投资基金运作指导第 3 号——指数基金指导》、《证券投资基金托管业务 管制办法》、《证券投资基金信息表现内容与面孔准则第 7 号〈托管条约的内容与面孔〉》、 《富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基 金合同”）偏激他相关法律、法则制定。   （二）目的   本条约的目的是明确基金托管东谈主与基金管制东谈主之间在基金财产的撑捏、投资运作、净值 经营、收益分拨、信息表现及相互监督等相关事宜中的职权、义务及职责，确保基金财产的 安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   （三）原则   基金管制东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、教训信用、充分保护基金份额捏有东谈主正当权益 的原则，经协商一致，缔结本条约。   （四）解释   除非本条约另有约定，本条约整个术语与《基金合同》的相应术语具有同样含义；若有 屈膝应以《基金合同》为准，并依其条件解释。   （五）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时期的相关安排见《基金合同》和招募 说明书的王法。           二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资步履期骗监督权 进行监督。   本基金的投资领域为具有高超流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括 主板、创业板、科创板以偏激他经中国证监会允许刊行上市的股票）、存托根据、债券（包 括国债、央行单据、地点政府债、政府支捏债券、政府支捏机构债券、金融债券、企业债券、 公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可辗转债券、可交换债券、公拓荒行的 次级债、分离交易可转债偏激他经中国证监会允许投资的债券）、金钱支捏证券、债券回购、 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                 托管条约 银行入款（包括条约入款、如期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币市集器用、养殖工 具（包括股指期货、国债期货、股票期权）、信用养殖品以及法律法则或中国证监会允许基 金投资的其他金融器用（但须安妥中国证监会的相关王法）。   本基金可根据法律法则的王法参与融资、转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在执行适应步履后，可 以将其纳入投资领域。   本基金的投资组合比例为：   本基金投资于股票及存托根据金钱的比例不低于基金金钱的 80%，投资于方针指数成份 股偏激备选成份股的金钱不低于非现款基金金钱的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、 国债期货、股票期权合约需交纳的交易保证金后，本基金捏有的现款或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例收尾，基金管制东谈主在执行适应步履后， 不错拯救上述投资品种的投资比例。 进行监督：   （1）本基金投资于股票及存托根据金钱的比例不低于基金金钱的 80%，投资于方针指 数成份股偏激备选成份股的金钱不低于非现款基金金钱的 80%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交易保证金 后，本基金捏有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金金钱净值的 10%，但统统按 照方针指数的组成比例进行投资的部分不受此收尾；   （4）本基金管制东谈主管制的一起基金捏有一家公司刊行的证券，不向上该证券的 10%， 但统统按影相关指数的组成比例进行证券投资的部分不受此收尾，本条中管制东谈主管制的一起 基金，托管东谈主仅按顾问制东谈主托管在托管东谈主处的基金数据进行监控；   （5）本基金管制东谈主管制的一起盛开式基金捏有一家上市公司刊行的可通达股票，不得 向上该上市公司可通达股票的 15%；本基金管制东谈主管制的一起投资组合捏有一家上市公司发 行的可通达股票，不得向上该上市公司可通达股票的 30%；统统按影相关指数的组成比例进 行证券投资的盛开式基金以及中国证监会认定的稀疏投资组合可不受前述比例收尾；   （6）本基金投资于并吞原始权益东谈主的种种金钱支捏证券的比例，不得向上基金金钱净 值的 10%；   （7）本基金捏有的一起金钱支捏证券，其市值不得向上基金金钱净值的 20%；   （8）本基金捏有的并吞(指并吞信用级别)金钱支捏证券的比例，不得向上该金钱支捏 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                     托管条约 证券限制的 10%；   （9）本基金管制东谈主管制的一起基金投资于并吞原始权益东谈主的种种金钱支捏证券，不得 向上其种种金钱支捏证券整个限制的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支捏证券。基金捏有资 产支捏证券时期，若是其信用品级下落、不再安妥投资标准，应在评级诠释发布之日起 3 个 月内给以一起卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所陈诉的金额不向上本基金的总金钱，本基 金所陈诉的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金不得捏有信用保护卖方属性的信用养殖品，不得捏有合约类信用养殖品， 捏有的信用养殖品的方法本金不得向上本基金对应受保护债券面值的 100%；   （13）本基金投资于并吞信用保护卖方的种种信用养殖品的方法本金整个不得向上基金 金钱净值的 10%；   因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管制东谈主之外的要素以致 基金不安妥前述（12）、（13）所王法比例收尾的，基金管制东谈主应在 3 个月之内进行拯救；   （14）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值整个不得向上基金金钱净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金不安妥 该比例收尾的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与《基金合同》约定的投资领域保捏一致；   （16）本基金参与股指期货、国债期货交易按照以下标准构建组合：   （16.1）本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得向上基金金钱 净值的 10%；   （16.2）本基金在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约的价值，不得向上基金资 产净值的 15%；   （16.3）本基金在职何交易日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得向上基金捏有的 股票总市值的 20%；   （16.4）本基金在职何交易日日终，捏有的卖放洋债期货合约的价值，不得向上基金捏 有的债券总市值的 30%；   （16.5）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金金钱净值的 20%；   （16.6）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金金钱净值的 30%；   （16.7）本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差经营） 应当安妥《基金合同》对于股票投资比例的相关约定； 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                     托管条约   （16.8）本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出 国债期货合约价值，整个（轧差经营）应当安妥《基金合同》对于债券投资比例的相关约定；   （16.9）本基金任何交易日日终，捏有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券 市值之和，不得向上基金金钱净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、金钱支捏证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；   （17）本基金参与股票期权交易按照以下标准构建组合：   （17.1）因未平仓的期权合约支付和收取的职权金总数不得向上基金金钱净值的 10%；   （17.2）开仓卖出认购期权的，应捏有足额方针证券；开仓卖出认沽期权的，应捏有合 约行权所需的全额现款或交易所王法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；   （17.3）未平仓的期权合约面值不得向上基金金钱净值的 20%，其中，合约面值按照行 权价乘以合约乘数经营；   （18）本基金参与融资业务后，在职何交易日日终，本基金捏有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得向上基金金钱净值的 95%；   （19）本基金参与转融通证券出借业务应当安妥以下要求：   （19.1）出借证券金钱不得向上基金金钱净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的 出借证券应纳入流动性受限证券的领域；   （19.2）参与出借业务的单只证券不得向上基金捏有该证券总量的 50%；   （19.3）最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；   （19.4）本基金参与证券出借的平均剩余期限不得向上 30 天，平均剩余期限按照市值 加权平均经营；   因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管制东谈主之外的要素以致 基金投资不安妥上述王法的，基金管制东谈主不得新增转融通证券出借业务；   （20）本基金投资存托根据的比例收尾依照境内上市交易的股票执行；   （21）本基金金钱总值不得向上基金金钱净值的 140%；   （22）法律法则及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资收尾。   除上述第（2）、（10）、（12）、（13）、（14）、（15）、（19）项外，因证券/期 货市集波动、证券刊行东谈主合并、方针指数成份股拯救、方针指数成份股流动性收尾、基金规 模变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金投资不安妥《基金合同》约定的投资比例王法的， 基金管制东谈主应当在 10 个交易日内进行拯救，但中国证监会王法的稀疏情形除外。法律法则 另有王法的，从其王法。   基金管制东谈主应当自《基金合同》奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥《基金 合同》的约定。时期，本基金的投资领域、投资计谋应当安妥《基金合同》的约定。基金托 管东谈主对基金的投资的监督与查验自《基金合同》奏效之日起驱动。法律法则或监管部门另有 王法的，从其王法。 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                 托管条约   若是法律法则或监管部门对上述投资组合比例收尾进行变更的，以变更后的王法为准。 法律法则或监管部门取消上述收尾，如适用于本基金，基金管制东谈主在执行适应步履后，则本 基金投资不再受相关收尾，自动盲从届时有用的法律法则或监管王法。 步履通过过后监督形势进行监督：   为顾惜基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗王法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是法律法则或中国证监会另有王法的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、垄断证券交易价钱偏激他不正直的证券交易行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会王法谢却的其他行径。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股鞭策、本色适度东谈主或者 与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当安妥基金的投资方针和投资计谋，罢免基金份额捏有东谈主利益优先原则，箝制利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱执行。相关交易必须预先 得到基金托管东谈主的答允，并按法律法则给以表现。紧要关联交易应提交基金管制东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的颓落董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政法则或监管部门变更或取消上述谢却性王法，如适用于基金，则基金管制 东谈主在执行适应步履后，本基金投资不再受相关收尾或以变更后的王法为准。 制进行监督。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股鞭策、本色适度东谈主或者 与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当安妥基金的投资方针和投资计谋，罢免基金份额捏有东谈主利益优先原则，箝制利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱执行。相关交易必须预先 得到基金托管东谈主的答允，并按法律法则给以表现。紧要关联交易应提交基金管制东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的颓落董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。如法律、法则或《基金合同》相关基金从事关联交易的王法，基金管制东谈主和基金 托管东谈主预先相互提供关联方清单及关联关系。基金管制东谈主、基金托管东谈主有职责确保所提供的 关联交易名单的委果性、完满性、准确性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。名单变 更后基金管制东谈主及基金托管东谈主应实时发送对方，经经受名单方阐发后，新的关联交易名单开 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                托管条约 始奏效。 间债券市集进行监督。   基金管制东谈主有职责适度交易敌手的资信风险，由于交易敌手的资信风险引起的亏空，基 金管制东谈主应当负责向相关职责东谈主追偿。基金托管东谈主不承担由此激励的职责及亏空，但应给以 必要的协助与配合。 进行监督。   基金管制东谈主应当加强对基金投资银行入款风险的评估与有计划，严格测算与适度投资银行 入款的风险敞口，针对不同类型入款银行建立相关投资收尾轨制。对于基金投资的银行入款， 由于入款银行发生信用风险事件而酿成亏空机，由基金管制东谈主向相关职责东谈主进行追偿。若是 基金托管东谈主在运作过程中罢免相关法律法则的王法和《基金合同》的约定监督进程，则对于 由于入款银行信用风险引起的亏空，不承担抵偿职责。 通受限证券进行监督。   基金管制东谈主投资通达受限证券，应预先根据中国证监会相关王法，明确基金投资通达受 限证券的比例，制订严格的投资有筹画进程和风险适度轨制，箝制流动性风险、法律风险和操 格调险等各式风险。   （1）本基金投资的通达受限证券须为经中国证监会批准的非公拓荒行股票、公拓荒行 股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券，不包括由于发布紧要音讯 或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等通达受限证券。 本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的通达受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中央国债登记 结算有限职责公司、银行间市集计帐所股份有限公司负责登记和存管，并可在证券交易所或 世界银行间债券市集交易的证券。   本基金投资的通达受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管制东谈主负责相关做事的 落实和相助，并确保基金托管东谈主大约浅薄查询。因基金管制东谈主原因产生的通达受限证券登记 存管问题，酿成基金托管东谈主无法安全撑捏本基金金钱的职责与亏空，及因通达受限证券存管 告成影响本基金安全的职责及亏空，由基金管制东谈主承担。   本基金投资通达受限证券，不得预支任何体式的保证金。   （2）基金管制东谈主投资非公拓荒行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                 托管条约 风险处置预案应包括但不限于因投资通达受限证券需要处罚的基金投资比例收尾失调、基金 流动性困难以及相关亏空的打发处罚措施，以及相关特地情况的处置。基金管制东谈主应在初度 投资通达受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资非公拓荒行股票相关流动性风险处置预案。   基金管制东谈主对本基金投资通达受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险遴选积极有 效的措施，在合理的时期内有用处罚基金运作的流动性问题。对本基金因投资通达受限证券 导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担相应职责。   （3）本基金投资非公拓荒行股票，基金管制东谈主应至少于投资前三个做事日向基金托管 东谈主提交相关书面府上，并保证向基金托管东谈主提供的相关府上委果、准确、完满。相关府上如 有拯救，基金管制东谈主应实时提供拯救后的府上。上述书面府上包括但不限于： 职责公司缔结的证券登记及服务条约；   （4）基金管制东谈主应在本基金投资非公拓荒行股票后两个交易日内，在中国证监会王法 序论表现所投资非公拓荒行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值 占基金金钱净值的比例、锁如期等信息。   （5）相关法律法则对基金投资通达受限证券有新王法的，从其王法。   （二）基金托管东谈主应当依照法律法则和《基金合同》约定，加强对侧袋机制启用、特定 金钱处置和信息表现等方面的复核和监督。   当基金捏有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头司帐师事务所主见后，不错依照 法律法则及《基金合同》的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。如基金 托管东谈主经评估觉得不知足监管机构王法和《基金合同》约定实施条件的，基金管制东谈主不得启 用侧袋机制。   （三）基金托管东谈主应根据相关法律法则的王法及《基金合同》的约定，对基金金钱净值 经营、种种基金份额净值经营、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、 相关信息表现、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进行监督和核查。   （四）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资运作偏激他运作违抗《基金法》、                                   《基金合同》、 基金托管条约等相关王法时，应实时以书面体式讲演基金管制东谈主限期更正，基金管制东谈主收到 书面讲演后应实时查对，并以书面体式向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金               托管条约 管制东谈主对基金托管东谈主讲演的违章事项未能在限期内更正的，基金托管东谈主应诠释中国证监会。 议对基金业务的监督和核查，对基金托管东谈主发出的书面领导，必须在王法时期内回应基金托 管东谈主并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法律法则、                                       《基 金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督诠释的，基金管制东谈主应积极配合 提供相关数据府上和轨制等。 投资指示违抗法律、行政法则和其他相关王法，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即通 知基金管制东谈主，并诠释中国证监会。基金管制东谈主的上述违章失信步履给基金财产或基金份额 捏有东谈主酿成的亏空，由基金管制东谈主承担。 基金托管东谈主发现该投资指示违抗法律法则或者违抗《基金合同》约定的，应当立即讲演基金 管制东谈主，并诠释中国证监会。基金管制东谈主的上述违章失信步履给基金财产或基金份额捏有东谈主 酿成的亏空，由基金管制东谈主承担。 金管制东谈主限期更正。基金管制东谈主的上述违章失信步履给基金财产或基金份额捏有东谈主酿成的损 失，由基金管制东谈主承担。   基金管制东谈主无正直情理，拒却、难得基金托管东谈主根据本条约王法期骗监督权，或遴选拖 延、欺骗等技巧妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议教会仍不改正 的，基金托管东谈主应诠释中国证监会。基金管制东谈主的上述违章失信步履给基金财产或基金份额 捏有东谈主酿成的亏空，由基金管制东谈主承担。 术系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资计谋和风险管制轨制，完善业务进程，有用箝制和 适度风险。基金托管东谈主将对基金参与融资及转融通证券出借业务进行监督和复核。             三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主执行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管东谈主是否安全撑捏基金财产、是否隔离开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需 其他账户、是否实时、准确复核基金管制东谈主经营的基金金钱净值和种种基金份额净值、是否 根据基金管制东谈主指示办理计帐交收、是否按照法则王法和《基金合同》进行相关信息表现和 监督基金投资运作等步履。   （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、无 故未执行或无故蔓延执行基金管制东谈主资金划拨指示、流露基金投资信息等违抗《基金法》、 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金               托管条约 《基金合同》、本托管条约偏激他相关王法时，基金管制东谈主应实时以书面体式讲演基金托管 东谈主限期更正，基金托管东谈主收到讲演后应实时查对并以书面体式向基金管制东谈主发出回函。在限 期内，基金管制东谈主有权随时对讲演县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金 管制东谈主讲演的违章事项未能在限期内更正的，基金管制东谈主应诠释中国证监会。基金管制东谈主发 现基金托管东谈主有紧要违章步履，应立即诠释中国证监会和银行业监督管制机构，同期讲演基 金托管东谈主限期更正。   （三）基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查步履，包括但不限于：提交相关府上以 供基金管制东谈主核查托管财产的完满性和委果性，在王法时期内回应基金管制东谈主并改正。   （四）基金托管东谈主无正直情理，拒却、难得基金管制东谈主根据本条约王法期骗监督权，或 遴选拖延、欺骗等技巧妨碍基金管制东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管制东谈主建议教会仍 不改正的，基金管制东谈主应诠释中国证监会。                     四、基金财产撑捏   （一）基金财产撑捏的原则 财产。 运用、贬责、分拨基金的任何财产（基金托管东谈主主动扣收的汇划费及依据本条约扣划的托管 费等用度除外）。基金托管东谈主不对处于自己本色适度之外的账户及财产承担职责。 助提供开立期货业务相关账户及交易编码的基金托管东谈主相关信息。 他基金的托管业求实行严格的分账管制，颓落核算，确保基金财产的完满与颓落。 相关当事东谈主确定到账日历并讲演基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的基金 托管东谈主可应基金管制东谈主要求，实时讲演基金管制东谈主遴选措施进行催收。由此给基金酿成亏空 的，基金管制东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金的亏空，基金托管东谈主对基金管制东谈主的追偿步履 应给以必要的协助与配合。 产。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按约定，将认购资金划入基金管制东谈主在具有托管资历的买卖银行开设 的“基金召募专用账户”。该账户由基金管制东谈主开立并管制。基金召募期满或基金管制东谈主依 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                   托管条约 据法律法则及招募说明书决定罢手基金发售时，召募的基金份额总数、基金召募金额、基金 份额捏有东谈主东谈主数安妥《基金法》、《运作办法》等相关王法后，基金管制东谈主应将召募的属于 本基金财产的一起资金划入基金托管东谈主为基金开立的金钱托管专户并由基金管制东谈主礼聘符 合《证券法》王法的司帐师事务所进行验资，出具验资诠释，出具的验资诠释应由参加验资 的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。若基金召募期限届满，未能达到《基 金合同》备案的条件，由基金管制东谈主按王法办理退款事宜，基金托管东谈主应提供充分协助和配 合。   （三）基金金钱托管专户的开立和管制 账户”），并根据基金管制东谈主正当合规的有用指示办理资金收付。基金管制东谈主应根据法律法 规及基金托管东谈主的相关要求，提供开户所需的府上并提供其他必要协助。 专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。金钱托管专户不得用于存取现款或开 立网银转账等功能。除因本基金业务需要，基金托管东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的方法 开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金方法开立的银行账户进行本基金业务除外的活 动。 例》、《东谈主民币利率管制王法》、《支付结算办法》以及银行业监督管制机构的其他相关规 定。相关法律法则、部门限定偏激他表任意文献发生变更的，从其最新王法。   （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管制 立特意的证券账户。 管制东谈主不得出借和未经对方答允私自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何 证券账户进行本基金业务除外的行径。 运用由基金管制东谈主负责。 交易结算资金的存管、纪录交易结算资金的变动明细以及场内证券交易计帐，并与基金托管 东谈主指定的第三方存管银行建立第三方存管关系。 用证券账户或证券交易资金账户进行本基金业务除外的行径。本基金通过证券经纪机构进行 的交易由证券经纪机构当作结算参与东谈主代理本基金进行结算。 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                  托管条约   （五）银行间市集债券托管账户和资金结算专户的开立和管制及市集准入备案   《基金合同》奏效后，在安妥监管机构要求的情况下，基金管制东谈主负责以基金的方法申 请并取得插足世界银行间同行拆借市集的交易资历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据 中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职责公司、银行间市集计帐所股份有限公司的相关规 定，以本基金的方法隔离在中央国债登记结算有限职责公司、银行间市集计帐所股份有限公 司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券交易的结算。基金托 管东谈主协助基金管制东谈主完成银行间债券市集准入备案。   （六）期货账户的开设与管制    基金托管东谈主与基金管制东谈主应依据相关期货交易所或期货公司的相关王法开立和管制期 货账户。   （七）其他账户的开设和管制 经基金管制东谈主和基金托管东谈主协商一致后，按照开户机构的要求办理。新账户按相关王法使用 并管制。   （八）基金投资银行入款账户的开立和管制 银行入款业务缔结书面条约。 条约，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。 金托管东谈主预留印鉴及基金管制东谈主公章。 的类型、期限、利率、金额、账号、对账形势、支取形势、账户管制等详情。基金管制东谈主与 入款银行缔结入款条约前，应与基金托管东谈主就如期入款条约中波及基金托管东谈主履职的具体事 项，如预留印鉴加盖、入款证实书布置撑捏等内容进行相通阐发。 对账机制，确保基金银行入款业务账目及查对的委果、准确。   （九）基金财产投资的相关什物证券、银行如期入款存单等有价根据的撑捏   基金财产投资的相关什物证券、银行如期入款存单等有价根据由基金托管东谈主存放于基金 托管东谈主的撑捏库；其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结 算有限职责公司、银行间市集计帐所股份有限公司或单据营业中心的代撑捏库。什物证券的 购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管制东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主本色有用适度下的 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                 托管条约 什物证券在基金托管东谈主撑捏时期的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。基金 托管东谈主对基金托管东谈主除外机构本色有用适度或撑捏的什物证券、银行如期入款存单等有价凭 证对应的财产不承担撑捏职责。   （十）与基金财产相关的紧要合同的撑捏   由基金管制东谈主代表基金签署的与基金相关的紧要合同的原件隔离应由基金托管东谈主、基金 管制东谈主撑捏。除本条约另有王法外，基金管制东谈主在代表基金签署与基金相关的紧要合同期应 尽量保证基金一方捏有两份以上的原本，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份原本 的原件。基金管制东谈主在合同签署后 5 个做事日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全形势将合同 原件投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管制东谈主和基金托管东谈主各自文献撑捏部门，保 管期限不低于法律法则王法的最低年限。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原件查对一致 的并加盖基金管制东谈主公章的合同复印件，未经两边协商一致，合同原件不得革新。                   五、指示的发送、阐发和执行   基金管制东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨偏激他款项付款指示，基金托 管东谈主负责执行基金管制东谈主的指示、办理本基金名下的资金来回等相关事项。   （一）基金管制东谈主可向基金托管东谈主发送的指示包括电子指示和纸质指示   电子指示包括基金管制东谈主发送的电子指示（含遴选电子报文传送的电子指示、通过苏州 银行金钱托管服务平台录入的电子指示）、自动产生的电子指示（基金托管东谈主根据基金管制 东谈主免指示授权函自动产生的电子指示）。纸质指示包括基金管制东谈主通过授权邮箱发送的指示。   基金管制东谈主在启用电子指示前，应与基金托管东谈主另行签署托管电子指示直连条约或网上 托管服务条约。基金管制东谈主在发送纸质指示前，应根据两边约定的形势提供发送指示附件的 邮箱地址以及指示阐发东谈主员偏激辩论形势。   （二）基金管制东谈主对发送指示东谈主员的书面授权   基金管制东谈主应预先在本基金成立前向基金托管东谈主提供书面划款指示授权讲演书（下称 “授权讲演书”），指定指示的被授权东谈主及被授权印鉴。授权讲演书的内容包括被授权东谈主名 单、签章样本、指示发送授权邮箱、权限和预留印鉴等。授权讲演书应加盖基金管制东谈主公章 和法定代表东谈主（或被授权东谈主）签章；若由授权代表签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。   授权讲演书经基金管制东谈主、基金托管东谈主两边以电话形势或其他基金管制东谈主、基金托管东谈主 两边认同的形势阐发后，由基金管制东谈主使用授权邮箱将授权讲演书原件扫描件发送至基金托 管东谈主，并以授权讲演书载明的奏效时期与基金托管东谈主收到时期两者较晚时期奏效。基金管制 东谈主保留授权讲演书的原件原本，基金托管东谈主保留授权讲演书原件扫描件，授权讲演书原件正 本内容与基金托管东谈主收到的原件扫描件不一致的，以基金托管东谈主收到的原件扫描件为准。基 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                   托管条约 金管制东谈主和基金托管东谈主对授权文献负有磨灭义务，其内容不得向授权东谈主、被授权东谈主及相关操 作主谈主员除外的任何东谈主流露。但法律法则另有王法或有权机关另有要求的除外。   （三）指示的内容   指示是在管制本基金时，基金管制东谈主向基金托管东谈主发出的交易成交单、交易指示、资金 划拨类指示偏激他款项收付的指示。纸质指示应加盖预留印鉴并由被授权东谈主签章，并至少包 含以下要素：支付日历、付款方户名、付款方账号、付款方开户行、收款方户名、收款方账 号、收款方开户行、金额（大小写）、划款摘要等。   本基金银行账户发生的银行结算用度等银行用度，由基金托管东谈主告成从银行账户中扣划， 无谓基金管制东谈主出具指示，但应实时讲演基金管制东谈主。   （四）指示的发送、阐发及执行的时期和步履   基金托管东谈主支捏基金管制东谈主通过以下任一形势发送指示：   基金管制东谈主通过深证通电子直连对接形势，向基金托管东谈主发送电子划款指示。基金管制 东谈主通过深证通电子直连对接形势发送电子指示的，基金管制东谈主应在启用该形势前一做事日， 通过基金管制东谈主、基金托管东谈主两边认同的形势讲演基金托管东谈主本基金的金钱代码等信息。   基金管制东谈主通过苏州银行金钱托管服务平台录入形势，向基金托管东谈主发送电子划款指示。 苏州银行金钱托管服务平台是指基金托管东谈主向基金管制东谈主提供的托管客户软件结尾，终了基 金管制东谈主与基金托管东谈主之间指示处理、数据传输、业务查询、府上传递和信息服务等纵贯式 处理。在启用该形势前，基金管制东谈主、基金托管东谈主两边须另行缔结服务条约，具体事宜以《苏 州银行金钱托管服务平台系统服务条约》的约定为准。对于基金管制东谈主通过上述电子形势发 送指示的，在救急情况下，基金管制东谈主可通过授权邮箱发送划款指示。   基金管制东谈主通过邮箱发送纸质指示的，纸质划款指示须经基金管制东谈主指定的授权邮箱发 出方为有用。当出现稀疏情况，基金管制东谈主无法使用授权邮箱发送指示时，基金管制东谈主可通 过其他邮箱救急发送指示，并通过授权电话讲演基金托管东谈主，基金托管东谈主不承担因基金管制 东谈主未实时讲演基金托管东谈主经受邮箱指示酿成的相应亏空。   基金管制东谈主向基金托管东谈主发送指示的同期，应实时通过苏州银行金钱托管服务平台或授 权邮箱提供相关合同、交易根据或其他讲明材料（如需）。基金管制东谈主对该等府上的委果性、 有用性、完满性和正当合规性负责。如基金管制东谈主未实时提供安妥基金托管东谈主要求的指示附 件，基金托管东谈主有权暂不执行该指示直至基金管制东谈主提交安妥基金托管东谈主要求的指示附件。   对于新股、新债申购等网下公拓荒行业务，基金管制东谈主应于网下申购缴款日的 10:00 前 将指示发送给基金托管东谈主。   对于银证转账、银期转账业务，基金管制东谈主应于交易所交易截止时期前 2 小时将指示发 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                     托管条约 送至基金托管东谈主，由基金托管东谈主依据基金管制东谈主发出的划款指示进行相差金操作。初度进行 场内交易前，基金管制东谈主应与基金托管东谈主阐发已完成交易单位和鞭策代码莳植后方可进行。 当第三方存管系统出现故障等其他进军情况时，基金管制东谈主不错使用非银证、银期转账进行 手工相差金。   对于银行间市集债券业务，基金管制东谈主应与基金托管东谈主阐发基金托管东谈主已完成文凭和权 限莳植后方可进行本基金的银行间交易。基金管制东谈主应最晚于交易日 16:30 前将银行间成 交单及相关划款指示发送至基金托管东谈主，并给基金托管东谈主预留充足且合理的操作时期。   对于除上述业务除外的其他划款指示及附件，基金管制东谈主应提前 2 小时向基金托管东谈主 发送，且不晚于做事日基金托管东谈主经受指示截止时期(17:15 前)。如基金管制东谈主需基金托管 东谈主配合执行做事日 17:15 后发送的划款指示，基金管制东谈主应至少于做事日 17:15 前通过授 权电话或其他两边认同的形势讲演基金托管东谈主。基金管制东谈主未通过电话或其他两边认同的方 式讲演基金托管东谈主的，基金托管东谈主不承担划款指示当日未执行而酿成的相应亏空。   基金管制东谈主有义务在发送指示后使用授权电话与基金托管东谈主进行阐发，如因基金管制东谈主 未实时讲演基金托管东谈主经受邮箱酿成的亏空，基金托管东谈主不承担职责。对于依照授权讲演书 发出的指示，基金管制东谈主不得否定其遵循。   基金管制东谈主在发送指示时，应确保出款账户有阔绰的资金余额、文献府上皆全，并为基 金托管东谈主留出执行指示所必需的时期。对在莫得充足资金的情况下发出的指示，基金托管东谈主 有权不予执行，独立即讲演基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担因为不执行该指示而酿成亏空的 相应职责。   基金托管东谈主阐发收到基金管制东谈主发送的指示后，仅对基金管制东谈主提交的指示按照本托管 条约约定进行方法一致性审查，不负责审查基金管制东谈主发送指示偏激他文献府上的正当性、 委果性、完满性和有用性，基金管制东谈主应保证上述文献府上正当、委果、完满和有用。对于 因扫描引起的钤记、署名等变形、歪曲，基金托管东谈主不承担审查义务。基金托管东谈主不承担因 基金管制东谈主提供的上述文献分歧法、不委果、不完满或失去遵循而酿成的亏空，但基金托管 东谈主有瑕疵的除外。   在指示未执行的前提下，若废除邮件指示，基金管制东谈主应在原指示上注明“作废”、                                       “废”、 “取消”等字样并加盖预留印鉴及被授权东谈主签章后通过授权邮箱发送给基金托管东谈主，并通过 授权电话实时讲演基金托管东谈主。若废除电子指示，基金管制东谈主应通过相关系统废除，系统功 能不支捏废除的，应参照废除邮件形势废除电子指示。   （五）基金管制东谈主发送造作指示的情形和处理步履   基金管制东谈主发送造作指示的情形包括但不限于指示发送东谈主员无权或超过权限发送指示、 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                 托管条约 重叠发送指示、交割信息造作，指示不可辨识或要素不全导致无法执行等情形。   当基金托管东谈主觉得所经受指示为造作指示时，应实时与基金管制东谈主进行电话阐发，并暂 停指示的执行，由基金管制东谈主废除指示或废除后再从头发送指示。   （六）基金托管东谈主依照法律法则暂缓、拒却执行指示的情形和处理步履   基金托管东谈主发现基金管制东谈主发送的指示有可能违抗相关法律法则的王法、本托管条约约 定，应暂缓执行指示，并实时讲演基金管制东谈主，基金管制东谈主收到讲演后应实时查对并更正； 如相关交易已奏效，则应讲演基金管制东谈主在规如期限内实时更正；对于此类基金托管东谈主事前 无法监督并拒却执行的交易步履，基金托管东谈主在执行了对基金管制东谈主的讲小说务后，即视为 统统执行了其投资监督职责。   （七）基金托管东谈主未按照基金管制东谈主指示执行的处理方法   除因基金托管东谈主瑕疵以致基金财产受到挫伤而负抵偿职责外，基金托管东谈主对执行基金管 理东谈主的正当有用指示对基金财产酿成的亏空不承担抵偿职责，本条约另有约定的除外。   （八）授权讲演书信息变更的步履   基金管制东谈主撤换被授权东谈主、变更或新增经受指示的号码等信息应提前至少一个做事日， 使用授权邮箱从头向基金托管东谈主发出加盖基金管制东谈主公章和法定代表东谈主（或被授权东谈主）签章 的授权讲演书，同期电话讲演基金托管东谈主。经基金管制东谈主与基金托管东谈主以电话形势或其他基 金管制东谈主、基金托管东谈主两边认同的形势阐发后，授权讲演书于其载明的奏效时期与基金托管 东谈主收到时期两者较晚时期奏效，同期原授权讲演书失效。授权讲演书原件原本内容与基金托 管东谈主收到的邮件扫描件不一致的，以基金托管东谈主收到的邮件扫描件为准。   （九）指示及指示附件的撑捏   纸质指示及指示附件由基金管制东谈主撑捏原件原本，基金托管东谈主撑捏其扫描件。当两者不 一致时，以基金托管东谈主收到的扫描件为准。                   六、交易及计帐交收安排   （一）采纳代理证券、期货买卖的证券、期货经纪机构的步履   基金管制东谈主负责采纳代理本基金财产进行证券买卖的证券经纪机构。基金管制东谈主、基金 托管东谈主和证券经纪机构可另行缔结证券经纪服务条约，载明本基金在证券交易所交易的交易 席位号、佣金费率，交易数据、结算数据、对账单的传送，以及差错处理和失约职责等具体 事项的安排。如证券经纪服务条约有用期内，交易席位号、佣金费率等信息发生变动，应于 奏效前一个交易日书面讲演基金托管东谈主。   基金管制东谈主负责采纳代理本基金财产进行期货交易的期货经纪机构。基金管制东谈主、基金 托管东谈主和期货经纪机构可另行缔结期货操作备忘录，载明本基金在期货交易所交易的期货交 易编码、期货保证金账号、期货保证金比例、佣金费率，交易数据、结算数据、对账单的传 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                  托管条约 送，以及差错处理和失约职责等具体事项的安排。在期货操作备忘录有用期内，佣金费率等 信息发生变动的，应于奏效前一个交易日书面讲演基金托管东谈主。   （二）本基金投资证券、期货的计帐交收   基金管制东谈主通过证券经纪机构、期货经纪机构进行本基金的证券、期货交易的，由证券 经纪机构、期货经纪机构当作结算参与东谈主代理本基金进行结算，并负责证券交易资金账户、 期货保证金账户项下的财产撑捏。本基金其它证券交易由基金托管东谈主或相关机构负责结算。   本基金进行证券买卖、期货交易的资金交收失约事件，由相关各方实时协商处罚。相关 瑕疵方在计帐上酿成本基金财产的亏空，由瑕疵方承担。   对质券交易资金账户、期货保证金账户，资金、证券、期货账目，由基金管制东谈主、基金 托管东谈主两边如期与证券经纪机构、期货经纪机构进行对账，确保基金管制东谈主、基金托管东谈主双 方账实相符。   （三）本基金投资银行间债券的计帐交收   基金管制东谈主负责对交易敌手方的资信适度，按银行间债券市集的交易王法进行交易，并 负责处理因交易敌手不执行合同或未实时执行合同而酿成的纠纷及亏空，基金托管东谈主不承担 由此酿成的相应法律职责及亏空，由职责方承担。   银行间债券交易资金的结算由基金托管东谈主根据基金管制东谈主出具划款指示执行。   （四）基金管制东谈主在发送投资指示时，应为基金托管东谈主执行投资指示留出执行指示所必 需的时期。如划款指示中给予基金托管东谈主的划拨时期小于 2 个做事小时或晚于前述指示截 至时期的，基金托管东谈主应勤苦在指定时期内完成资金划拨，但不承担因时期不及导致执行失 败的职责。   （五）如期入款投资   基金管制东谈主与入款行缔结的内容由基金管制东谈主和基金托管东谈主一致认同后方可执行。具体 条件以本色入款条约为准。基金管制东谈主应将如期入款的划款指示及入款条约盖章版（扫描件） 按法律法则、基金合同及托管条约的王法提交基金托管东谈主，指示发出后，基金管制东谈主应实时 以电话形势向基金托管东谈主阐发。对于基金管制东谈主依约定步履发出的指示，基金管制东谈主不得否 认其遵循。   入款银行无法在存入当日 17 点前向基金托管东谈主投递入款证实书的，基金管制东谈主应敦促 入款银即将入款证实扫描件发送至基金托管东谈主。入款证实书投递基金托管东谈主后，基金托管东谈主 负责撑捏入款证实书原件。   基金管制东谈主与入款银行缔结的入款条约，应包括： 的支捏和高效的结算服务； 款条约约定的形势为准。 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                 托管条约 切亏空由入款银行承担。 约定的形势于基金托管东谈主处取回“入款证实书”，                      “入款证实书”移交给入款行授权代理东谈主， 因“入款证实书”丢失、损毁而酿成的一切亏空由入款银行承担。   如存管银行采纳上门提真金不怕火形势的，应提前向基金托管东谈主提供对前述授权代理东谈主理理相关 事务的书面授权书。授权代理东谈主提供上门服务时，应出示有用身份证或做事证。 基金托管东谈主处的托管账户，比肩明账户的开户行、账号、户名、大额支付号。入款银行应确 认，如期入款的本息只可划入开立在基金托管东谈主的相应托管账户或经托管东谈主阐发的指定账 户。上述指定收款账户信息如需变更，必须经基金托管东谈主书面答允。 的一个当然月。除初度对账外，对账频率不少于每半年一次。入款银行应配合基金托管东谈主对 “入款证实书”的书面征询或其他体式的对账和查询。 更手续。   （六）可用资金余额的阐发   基金托管东谈主可应基金管制东谈主要求于每个做事日上昼 9：30 前将托管账户的可用资金余 额以两边认同的形势提供给基金管制东谈主。（七）交易记录、资金、证券账目的查对   基金管制东谈主和基金托管东谈主按日进行交易记录的查对。逐日对外皮露净值之前，必须保 证本日整个本色交易记录与基金司帐账簿上的交易记录一致。   资金账目包括基金的银行入款等司帐府上。资金账目由基金托管东谈主逐日进行账实核 对，基金管制东谈主复核基金托管东谈主提供的可用头寸表/资金拯救表查对资金余额。银行入款账 户逐日查对，作念到账账相符、账实相符。   证券账目是指以基金方法开立的证券交易账户和什物托管账户中的证券种类、数目和 金额。基金管制东谈主和基金托管东谈主逐日查对质券账目余额。证券交易所证券账目每交易日结 束后查对一次，银行间市集证券账目逐日查对，确保账实相符。   （八）基金申购、赎回、辗转业务处理的基本王法 根据本色情况照章决定驱动办理申购的具体日历，具体办理时期以公告为准。基金份额申 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                  托管条约 购、赎回的阐发、计帐由基金管制东谈主或其委派的登记机构负责。 申购、赎回和辗转盛开式基金的相关数据，并对上述数据的委果、准确、完满性负责。基 金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管制东谈主指示实时划付赎回及转 出款项。基金管制东谈主应保证本基金（或本基金管制东谈主委派）的登记机构每个做事日 15:00 前向基金托管东谈主发送前一盛开日的上述相关数据，并保证相关数据的准确、完满。 数据，如因各式原因，该系统无法浅薄发送，两边可协商处罚处理形势。由此引起基金或 本条约一方亏空的，由系统无法浅薄传送数据的一方承担抵偿职责，但不可抗力导致的情 形除外；若由两边共同引起，根据各自瑕疵进程承担相应职责。基金管制东谈主向基金托管东谈主 发送的数据，两边各自按相关王法保存。 一致。   为知足申购、赎回等资金汇划的需要，基金管制东谈主应开立用于基金申购、赎回等资金 计帐的基金注册登记计帐专用账户。 日历并讲演基金托管东谈主，到账日基金金钱莫得到达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时通 知基金管制东谈主，基金管制东谈主遴选相应措施进行催收，由此给基金酿成亏空的，基金管制东谈主 应负责向相关当事东谈主追偿基金的亏空，基金托管东谈主不承担相应职责，基金托管东谈主应给予必 要的协助与配合。   基金托管东谈主在根据基金管制东谈主指示支付赎回款时，如托管专户中本基金有阔绰的资 金，基金托管东谈主应按《基金合同》和本条约的王法支付；如托管专户中本基金有足额的资 金且基金托管东谈主有阔绰合理的时期进行划款，而基金托管东谈主未实时执行正当合规的指示 的，职责由基金托管东谈主承担，但不可抗力导致的情形除外。因托管专户中本基金莫得阔绰 的资金，导致基金托管东谈主不可按时支付，基金托管东谈主应实时讲演基金管制东谈主，如是基金管 理东谈主的原因酿成，职责由基金管制东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务；如是除基金管制 东谈主、基金托管东谈主外的第三方原因酿成的，职责由第三方承担，基金托管东谈主不承担垫款义 务，若给基金份额捏有东谈主酿成亏空的，基金托管东谈主负有配合基金管制东谈主向第三方追偿的义 务。   除申购款项到达基金托管东谈主处的基金账户需两边按约定形势对账外，净额划出、赎回资 金支付时，应按照本条约相关王法执行。若本条约莫得王法的按两边协商一致内容执行。 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                      托管条约   基金管制东谈主和基金托管东谈主应遴选整个必要措施确保申购和赎回等资金在本条约相关规 定的时期内划到指定账户。但由于基金管制东谈主和基金托管东谈主之外的第三方原因、不可抗力 原因导致资金不可按时到账的，基金管制东谈主和基金托管东谈主不承担由此产生的职责。如因此 给基金酿成亏空的，基金管制东谈主应负责向第三方追偿，基金托管东谈主有义务协助追偿。   基金管制东谈主应严格按影相关法律法则以及《基金合同》的王法，对暂停赎回的情形进 行相应处理，并在发生暂停赎回确当日实时以两边认同的体式讲演基金托管东谈主。基金管制 东谈主应严格按影相关法律法则以及《基金合同》的王法，对多量赎回的情形进行相应处理， 并在决定部分延期赎回确当日实时以两边认同的体式讲演基金托管东谈主。   （九）申购赎回资金结算   T+1 日前（含 T＋1 日，T 日为央求日），基金管制东谈主负责根据 T 日投资东谈主申购、赎回基 金的阐发数据汇总传输给基金托管东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主据此进行申购的基金司帐处 理。   基金托管账户与“基金计帐账户”间的资金结算罢免“全额计帐、净额交收”的原则， 逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定当日托管账户净应收额或净应付额，以 此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时，基金管制东谈主应在资金交收日 15:00 之前从 基金计帐账户划到基金托管账户，基金管制东谈主可通过电话、邮箱等两边认同的形势向基金托 管东谈主阐发资金到账情况，并请基金托管东谈主将相关书面根据邮件发送给基金管制东谈主进行账务管 理；如存在托管账户净应付额时，基金管制东谈主应在资金交收日 11:00 之前将划款指示发送给 基金托管东谈主，基金托管东谈主按基金管制东谈主的划款指示实时将托管账户净应付额划往基金计帐账 户，基金管制东谈主可通过电话、邮箱等两边认同的形势向基金托管东谈主阐发划款指示经受情况及 资金划出情况。   当存在托管账户净应付额时，如基金托管账户有阔绰的资金，基金托管东谈主应按时拨付； 因基金托管账户莫得阔绰的资金，导致基金托管东谈主不可按时拨付，基金托管东谈主应实时讲演基 金管制东谈主，如系基金管制东谈主的原因酿成，职责由基金管制东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义 务。   （十）基金辗转   基金管制东谈主与基金托管东谈主按影相关法律法则、《基金合同》以及本条约的王法办理基金 辗转。                七、基金金钱净值经营和司帐核算   （一）基金金钱净值的经营、复核的时期和步履 净值是按照每个做事日闭市后，种种基金金钱净值除以当日该类基金份额的余额数目经营， 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                    托管条约 均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或亏空由基金财产承担。 基金管制东谈主不错成就大额赎回情形下的净值精度救急拯救机制。国度另有王法的，从其规 定。基金管制东谈主每个做事日经营基金金钱净值及种种基金份额的基金份额净值，并按王法公 告。 本基金的基金司帐职责方由基金管制东谈主担任，基金托管东谈主承担复核职责，因此，就与本基金 相关的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一问候见的，按照基 金管制东谈主对基金净值信息的经营效率对外给以公布。基金管制东谈主应每个做事日对基金金钱估 值。但基金管制东谈主根据法律法则或《基金合同》的王法暂停估值时除外。估值原则应安妥《基 金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指导》偏激他法律、法则的王法。基金管制东谈主每个 做事日对基金金钱估值后，将种种基金份额净值效率以两边认同的形势发送基金托管东谈主，经 基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按王法对外公布。如遇稀疏情况，经执行适应步履， 不错适应蔓延经营或公告。（估值日为本基金相关的证券、期货交易时局的交易日以及国度 法律法则王法需要对外皮露基金净值的非交易日。）   法律法则以及监管部门有强制王法的，从其王法。如有新增事项，按国度最新王法估值。   （二）基金金钱估值   估值原则应安妥《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指导》偏激他法律法则的 王法的约定。   当相关法律法则或《基金合同》王法的估值方法不可客不雅反应基金财产公允价值时，基 金管制东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （三）实施侧袋机制时期的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据《基金合同》的约定对主袋账户金钱进行估值并表现主 袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停表现侧袋账户的基金净值信息。   （四）估值造作处理   基金管制东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理估值差错。   （五）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金管制东谈主应当暂停估值；   （六）基金账册的建立   基金管制东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按影相关各方约定的并吞记账方法 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                  托管条约 和司帐处理原则，隔离独赶紧莳植、记录和撑捏本基金的全套账册，对相关各方各自的账册 如期进行查对，相互监督，以保证基金金钱的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以 基金管制东谈主的处理方法为准。   经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管制东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并 更正，保证相关各方平行记录的账册记录统统相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值信息的经营和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。   （七）基金如期报表、诠释的编制和复核 于每月晦了后 5 个做事日内完成。 三个做事日内，更新基金招募说明书并登载在王法网站上；基金招募说明书其他信息发生变 更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明 书。基金管制东谈主在季度收尾之日起 15 个做事日内完成季度诠释编制并公告；在上半年收尾 之日起两个月内完成中期诠释编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度诠释编制并 公告。《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度诠释、中期诠释或 者年度诠释。 基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个做事日内进行复核，并将复核效率实时书面讲演基金管 理东谈主。基金管制东谈主在 7 个做事日内完成季度诠释，在季度诠释完成当日，将相关诠释提供基 金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个做事日内进行复核，并将复核效率书面讲演基金管 理东谈主。基金管制东谈主在 30 日内完成中期诠释，在中期诠释完成当日，将相关诠释提供基金托 管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将复核效率书面讲演基金管制东谈主。基 金管制东谈主在 45 日内完成年度诠释，在年度诠释完成当日，将相关诠释提供基金托管东谈主复核， 基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核效率书面讲演基金管制东谈主。 管东谈主应共同查明原因，进行拯救，拯救以相关各方认同的账务处理形势为准。查对无误后， 基金托管东谈主在基金管制东谈主提供的诠释上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核 主见书或进行电子阐发，相关各方各自留存一份。若是基金管制东谈主与基金托管东谈主不可于应当 发布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告， 基金托管东谈主有权就相关情况报中国证监会备案。 章阐发或出具相应的复核阐发书或进行电子阐发，以备有权机构对相关文献审核时领导。                     八、基金收益分拨 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                  托管条约    收益分拨应该安妥《基金合同》对于收益分拨原则的王法。                         九、信息表现   （一）磨灭义务   除按照《基金法》、《运作办法》、《信息表现办法》、《基金合同》及中国证监会关 于基金信息表现的相关王法进行表现除外，基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的 信息以及从对方得到的业务信息应坚守磨灭的义务。基金管制东谈主与基金托管东谈主对基金的任 何信息，除法律法则王法之外，不得在其公开表现之前，先行对任何第三方表现。可是，如 下情况不应视为基金管制东谈主或基金托管东谈主违抗磨灭义务： 监管机构的大叫、决定所作念出的信息表现或公开；   （二）信息表现的内容 的信息表现职责。基金管制东谈主和基金托管东谈主负有积极配合、相互督促、相互监督、保证其履 行按照法定形势和时限表现的义务。 基金托管条约、基金份额发售公告、《基金合同》奏效公告、基金净值信息、基金份额申购 及赎回价钱、基金如期诠释（包括基金年度诠释、基金中期诠释和基金季度诠释）、临时报 告、泄漏公告、计帐诠释、基金份额捏有东谈主大会决议、投资股指期货的信息表现、投资国债 期货的信息表现、投资股票期权的信息表现、投资信用养殖品的信息表现、参与融资及转融 通证券出借业务的信息表现、投资金钱支捏证券的信息表现、投资非公拓荒行股票的相关公 告、实施侧袋机制时期的信息表现以及中国证监会王法的其他信息等其他必要的公告文献， 由基金管制东谈主拟定并负责公布。 产净值、种种基金份额净值、基金如期诠释、更新的招募说明书、基金居品府上概要、基金 计帐诠释等公开表现的相关基金信息按相关王法需经基金托管东谈主复核的，须由基金托管东谈主进 行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子阐发。相关信息经基金托管东谈主复核无误后方 可公布。其他不需经基金托管东谈主复核的信息表现内容，应实时讲演基金托管东谈主。年度诠释中 的财务司帐诠释部分，需经安妥《证券法》王法的司帐师事务所审计后，方可表现。 证监会王法条件的世界性报刊和《信息表现办法》王法的互联网网站等王法序论表现。根据 法律法则应由基金托管东谈主公开表现的信息，基金托管东谈主将通过王法报刊或基金托管东谈主的互联 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                  托管条约 网网站公开表现。   （三）基金管制东谈主和基金托管东谈主在信息表现中的职责和信息表现步履   基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息表现过程中应以保护基金份额捏有东谈主利益为宗旨，教训 信用，严守深奥。基金管制东谈主负责办理当由基金管制东谈主负责的与基金相关的信息表现事宜， 对于本条第（二）款王法的应由基金托管东谈主复核的事项，应提前讲演基金托管东谈主，基金托管 东谈主应在接到讲演后的王法时期内给以书面回应。   按相关王法须经基金托管东谈主复核的信息表现文献，由基金管制东谈主草拟，并经基金托管东谈主 复核后由基金管制东谈主公告。   发生《基金合同》中王法需要表现的事项时，按《基金合同》王法公告。   照章必须表现的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法则王法将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资者在支付工本费后不错得到上述文献的复 制件或复印件。   基金管制东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容统统一致。   （1）因不可抗力或其他情形以致基金管制东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金金钱价值 时；   （2）基金投资所波及的证券、期货交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （3）当特定金钱占前一估值日基金金钱净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商一致确 认后，发生暂停估值的情形；   （4）法律法则、《基金合同》或中国证监会王法的其他情况。                         十、基金用度   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%的年费率计提。托管费的经营方法如下：   H＝E×0.10%÷畴昔本色天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个做事日内从基金财产中一次性支取。基金管制东谈主 可采纳在 5 个做事日内向基金托管东谈主出具划款指示，也可授权基金托管东谈主进行用度自动支 付处理，如采纳自动支付，基金管制东谈主应确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不及或 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                托管条约 其他原因酿成自动支付无法进行，基金管制东谈主应另行出具划款指示。若遇法定节沐日、休息 日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 条约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管制东谈主作念出版面解释，若是基金托管东谈主 觉得基金管制东谈主无正直或合理的情理，不错拒却支付并实时讲演基金管制东谈主。                十一、基金份额捏有东谈主名册的撑捏   基金管制东谈主妥善撑捏的基金份额捏有东谈主名册，基金份额捏有东谈主名册的内容必须包括基金 份额捏有东谈主的称呼和捏有的基金份额。   基金份额捏有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和撑捏，基金管 理东谈主应按照当今相关王法撑捏基金份额捏有东谈主名册。撑捏形势不错遴选电子或文档的体式。 撑捏期限不低于法律法则王法的最低年限。   在基金托管东谈主需要时，基金管制东谈主应将基金份额捏有东谈主名册送交基金托管东谈主，文献形势 不错遴选电子或文档的体式况兼保证其的委果、准确、完满。基金托管东谈主应妥善撑捏，不得 将捏有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并盲从磨灭义务。若基金管制东谈主或基金托 管东谈主由于自己原因无法妥善撑捏基金份额捏有东谈主名册，应按相关法则王法各自承担相应的责 任。                十二、基金相关文献和档案的保存   （一）档案保存   基金管制东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完满保存本基金的基金账册、原始根据、记账凭 证、交易记录、公告、环节合同等相关府上，承担磨灭义务并按王法的期限撑捏。基金管制 东谈主应保存基金财产管制业务行径的记录、账册、报表和其他相关府上，基金托管东谈主应保存基 金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相关府上。保存期限不低于法律法则王法的最低 年限。   （二）合同档案的建立 规及本条约的王法将合同原本或副本提交对方。   （三）变更与协助   若基金管制东谈主和基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主经受相 应文献。 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                  托管条约              十三、基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金管制东谈主和基金托管东谈主更换的条件和步履，按照《基金合同》的约定进行。   （二）基金管制东谈主职责间隔后，仍应妥善撑捏基金管制业务府上，保证不作念出对基金 份额捏有东谈主的利益酿成挫伤的步履，并与新任基金管制东谈主或临时基金管制东谈主实时办理基金 管制业务的移交手续。基金托管东谈主应给予积极配合，并与新任基金管制东谈主或临时基金管制 东谈主查对基金金钱总值和净值。   （三）基金托管东谈主职责间隔后，仍应妥善撑捏基金财产和基金托管业务府上，保证不 作念出对基金份额捏有东谈主的利益酿成挫伤的步履，并与新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续。基金管制东谈主应给予积极配合，并与新任基金 托管东谈主或临时基金托管东谈主查对基金金钱总值和净值。   （四）其他事宜参照《基金合同》的相关约定。                         十四、谢却步履   托管条约当事东谈主谢却从事的步履，包括但不限于：   （一）基金管制东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投 资。   （二）基金管制东谈主、基金托管东谈主不自制地对待其管制或托管的不同基金财产。   （三）基金管制东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额捏有东谈主除外的东谈主牟 取利益。   （四）基金管制东谈主、基金托管东谈主向基金份额捏有东谈主违章承诺收益或者承担亏空。   （五） 基金管制东谈主、基金托管东谈主侵占、挪用基金财产。   （六）基金管制东谈主、基金托管东谈主对他东谈主流露基金筹画过程中任何尚未按法律法则王法的 形势公开表现的信息。   （七）基金管制东谈主、基金托管东谈主随意包袱，不按照王法执行职责。   （八）基金管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎回、分成资 金的划拨指示，或违章向基金托管东谈主发出指示。   （九）基金托管东谈主对基金管制东谈主的安妥本条约约定的有用指示拖延或拒却执行。   （十）基金管制东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不颓落，其高档基金管制东谈主员相互兼 职。   （十一）基金托管东谈主暗里动用或贬责基金金钱，根据基金管制东谈主的正当指示、《基金合 同》或托管条约的王法进行贬责的除外。 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                  托管条约   （十二）基金管制东谈主、基金托管东谈主不得利用基金财产用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗王法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是法律法则或中国证监会另有王法的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、垄断证券交易价钱偏激他不正直的证券交易行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会王法谢却的其他行径。   （十三）法律法则和《基金合同》谢却的其他步履，以及依照法律法则相关王法，由中 国证监会王法谢却基金管制东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。   （十四）法律法则或监管部门取消或变更上述谢却性王法，如适用于本基金，经执行适 当步履后，本基金投资不再受相关收尾或以变更后的王法为准。经与基金托管东谈主协商一致， 基金管制东谈主可依据法律法则或监管部门王法告成对《基金合同》进行变更，该变更无谓召开 基金份额捏有东谈主大会审议。         十五、基金托管条约的变更、间隔与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更与间隔   本条约两边当事东谈主经籍面协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管条约， 其内容不得与《基金合同》的王法有任何突破。基金托管条约的变更按王法执行适应步履。   发生以下情况，在执行相关步履后，本托管条约间隔：   （1）《基金合同》间隔；   （2）基金托管东谈主完了、照章被废除、停业或有其他基金托管东谈主经受基金金钱；   （3）基金管制东谈主完了、照章被废除、停业或有其他基金管制东谈主经受基金管制权；   （4）发生法律法则或《基金合同》王法的间隔事项。   （二）基金财产的计帐   基金管制东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。                         十六、失约职责 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                 托管条约   （一）基金管制东谈主、基金托管东谈主在执行各自职责的过程中，违抗《基金法》等法律法则 的王法或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额捏有东谈主酿成挫伤的，应当隔离对各 自的步履照章承担抵偿职责；因共同步履给基金财产或者基金份额捏有东谈主酿成挫伤的，应当 承担连带抵偿职责。一方承担连带职责后有权根据另一方瑕疵进程向另一方追偿。对亏空的 抵偿，仅限于告成亏空。可是发生下列情况的，当事东谈主免责： 当作而酿成的亏空等；   （二）在发生一方或多方失约的情况下，在最大限制地保护基金份额捏有东谈主利益的前提 下，《基金合同》大约赓续执行的应当赓续执行。非失约方当事东谈主在职责领域内有义务实时 遴选必要的措施，退却亏空的扩大。莫得遴选适应措施以致亏空进一步扩大的，不得就扩大 的亏空要求抵偿。非失约方因退却亏空扩大而支拨的合理用度由失约方承担。   （三）由于基金管制东谈主、基金托管东谈主不可适度的要素导致业务出现差错，基金管制东谈主和 基金托管东谈主诚然如故遴选必要、适应、合理的措施进行查验，可是未能发现造作或未能幸免 造作发生的，由此酿成基金财产或投资东谈主亏空，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除抵偿职责。但 是基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极遴选必要的措施放手或随便由此酿成的影响。                十七、适用法律及争议处罚形势   （一）本条约适用中华东谈主民共和国法律（为本条约之目的，在此不包括香港、澳门特地 行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）各方当事东谈主答允，因本条约而产生的或与本条约相关的一切争议，如经友好协商、 长入未能处罚的，应将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有用的仲裁规 则进行仲裁。仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局的，对各方当事东谈主均有不停力。除非仲裁 裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，赓续针织、辛苦、尽 责地执行《基金合同》和本托管条约王法的义务，顾惜基金份额捏有东谈主的正当权益。本条约 各方一致答允，各方就仲裁的拿起、过程、效率，以及与仲裁相关的一切事项或信息均给以 磨灭，除法律法则、《基金合同》或监管机构另有要求以及向审计、法律等外部专科顾问人提 供外，不向本条约当事方除外的其他方表现。                十八、基金托管条约的遵循和文本 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                 托管条约   （一）本条约经基金管制东谈主、基金托管东谈主两边加盖公章或合同专用章以及两边法定代表 东谈主或授权代表署名或盖章后成立。本条约以中国证监会注册的文本为肃穆文本。   （二）本条约自《基金合同》奏效之日起奏效，有用期自其奏效之日起至该基金财产清 算诠释报中国证监会备案并公告之日止。   （三）本条约自奏效之日起对各当事东谈主具有同等的法律不停力。   （四）本条约一式陆份，除上报相关监管机构贰份外，基金管制东谈主和基金托管东谈主隔离捏 贰份，每份具有同等的法律遵循。                         十九、其他事项   （一）两边在此阐发，两边均已充分了解和瞻念察各方反对其职工利用职务之便谋取任何 体式利益之态度，并承诺将本着清廉自制原则幸免此类情形，不向对方的职工暗里提供任何 体式的回扣、礼金、有价证券、谨慎物品、各式奖励、私东谈主用度补偿、私东谈主旅游、高豪侈娱 乐等不妥利益。   （二）反洗钱义务   本托管条约存续期内，本条约两边应依据法律法则执行相应反洗钱义务，并主动配合对 方根据监管部门相关反洗钱要求开展客户身份识别做事，提供委果、准确、完满的府上，遵 守各方反洗钱相关管制王法。基金托管东谈主具备合理情理怀疑基金管制东谈主在本条约项下的业务 涉嫌参与结伙国安答理、反洗钱金融行动特地做事组、中国等海外组织或国度认定且得到我 国承认的洗钱、或逃税等犯科违章步履的，基金托管东谈主有权按照中国东谈主民银行反洗钱监管规 定等王法及里面管制王法等遴选必要的管控措施。   （三）讲演 约定的地址，若是相关信息发生变动，变动的一方应当在变动发生之日起五（5）日书面通 知其他各方。 递交时视为投递；以邮递形势发出，于收件东谈主签收时视为投递。 条约约定的邮箱或各方认同的形势讲演另一方；若是该变更讲演未能投递，递交给上述收件 东谈主或地址的讲演或聚拢应视为被浅薄发送和经受。 本托管条约项下所发生的任何诉讼或仲裁（包括一审、二审和再审等任何诉讼步履和执行程 富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金                托管条约 序，以及任何仲裁步履）过程中对其发出的函件、传票、讲演等法律告示，唯有以邮寄等送 达形势发送至本托管条约首页列明的邮寄投递地址即视为投递，具体投递日历适用《民事诉 讼法》或《仲裁法》中对于投递日历的王法。上述邮寄投递地址的变更非经提前讲演另一方， 不发生法律遵循，本托管条约中阐发的投递地址仍然视为有用的投递地址。   （四）除本条约有明确界说外，本条约的用语界说适用《基金合同》的约定。本条约未 尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》、相关法律法则等王法协商办理。 （本页以下无正文） （本页为富安达沪深 300 指数增强型证券投资基金托管条约签署页，无正文）   本条约由下述两边于__________年______月______日签署。两边阐发，在签署本条约 时，两边已就一起条件进行了详备地说明和计议，两边对条约的一起条件均无疑义，并对 本条约中当事东谈主相关职权义务和职责收尾或免除条件的法律含义有准确无误的意会。 基金管制东谈主：                   基金托管东谈主： 富安达基金管制有限公司              苏州银行股份有限公司 （公章或合同专用章）               （公章或合同专用章） 法定代表东谈主或授权代表：              法定代表东谈主或授权代表： （署名或盖章）                  （署名或盖章）

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